| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۷۲.۴۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۶۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۰۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۸۰.۷۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۳۹.۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۴.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|