| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۲۹.۳۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۶۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۹۶.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۰۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۱۴.۵۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۳) |
(۶۲.۴۴) |
|
|