| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۵.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۸ |
۱,۴۳۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۴۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۵۰۹.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۸.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۹۳) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۰.۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵,۷۶۱.۸۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۵ |
۲.۵۸ |
۱۱۶,۳۱۱.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|