| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۲.۰۳ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۱۶.۰۱ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۵۶) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۷۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۷۳.۵۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۷) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۹۵) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۸۴.۳۱ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۹,۲۰۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۰۳.۱۱ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|