| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۶.۶۴ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۵۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۷ |
۲۱,۱۸۶.۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۱۱,۱۰۱.۴ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۸۸.۲۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۰۶.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
|
|