| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۹۱ |
۰.۲۳ |
۹۷,۹۵۴.۲ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۲۵) |
۵۹,۳۶۳.۷۱ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۰۰۹.۸۶ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۳۵.۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۲۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۸۲ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۰۹ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۲ |
۲۸,۸۰۹.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
|
|