| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۵۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۵) |
(۵۵.۸۳) |
(۹۷.۹) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶۴.۶۶ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۲) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۱) |
(۸.۷۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۵.۰۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۷۵ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۳ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۹ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۹.۰۶ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۶.۵۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۳۳.۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۶.۰۲ |
|
|