| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۱۱,۱۰۱.۴ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۸۸.۲۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۰۶.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۵.۶۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۹۲.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۷۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۸۶ |
۶.۰۵ |
|
|