| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۶۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۵۲۴.۶۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۷.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۷.۲۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۶ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۲۶.۹۸ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۹۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|