| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۸۸.۲۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۰۶.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۵.۶۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۹۲.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۷۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۸۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۲۴) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲) |
(۲۰.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|