| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۳۱) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۲.۰۳ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۱۶.۰۱ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۵۶) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۷۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۷۳.۵۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۷) |
۱۸.۱۵ |
|
|