| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۶۶.۶۲ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۶.۲۱ |
(۱۰) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۰۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۳۰۱.۴۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۳۵) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۵۶) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۰۶ |
۸۰.۷۷ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۰۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۸۳) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|