| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۲۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۶۵,۶۲۵.۱۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۰,۸۴۷.۴۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۸.۰۷) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۹) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۵۸) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۳۶ |
۳,۴۰۵.۴۹ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۲.۲ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۳ |
۲,۶۶۲.۳۶ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۸.۹۶) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۱۹) |
۳.۹۴ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۳۱) |
(۴۶.۱۷) |
|
|