| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۲۸) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۲۵) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۴.۰۷) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۵۳ |
۸,۰۵۰.۸۴ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۷.۱۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۵۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۹ |
۲,۰۵۹.۶ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۵۱) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۳۸) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۴۶.۵۷ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۸ |
۱,۵۶۵.۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۸۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
|
|