| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲) |
(۳۶.۶۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۶۶.۶۲ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۶.۲۱ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۰۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۲ |
۳۰۱.۴۶ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۳۵) |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۵۶) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۰۶ |
۸۰.۷۷ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۰۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۸۳) |
(۷۴.۸۶) |
|
|