| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۵.۱۸ |
۴.۳۶ |
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۰۷ |
۱۸۱,۴۲۶.۱۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۸ |
۳.۳۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹ |
۱.۸۷ |
۹۵,۷۹۵.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۳۹ |
۱.۳۹ |
۵۵۱,۰۷۰.۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۰۷ |
۲.۰۲ |
۱۷۷,۸۱۹.۳۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۱۸ |
۳۶۹,۷۹۰.۱۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۶۴۷.۶۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۲۵ |
۱۲,۳۶۵.۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۱۱۶.۸۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|