| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵۱.۱۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۸۰.۰۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۵.۳۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۱.۵۷ |
۸,۰۶۲.۶۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۵۶۲.۴۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۲ |
۱۱۷.۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۲۳۸.۸۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۶۴۳.۳۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۵.۴۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۷۶ |
۹۹۲,۴۳۹.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|