| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۷ |
۳.۰۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۷۶.۶۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۲۴ |
۵۵,۲۴۶.۰۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۹ |
۳.۳ |
۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۲.۴۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۶۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶.۴۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۱۰۰) |
|
|