| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱) |
۵۴.۵۳ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۸۳ |
۷.۵۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۶.۷۵ |
۳.۳۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۳۱ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۶۴ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۵ |
۱,۳۶۷.۵۸ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۱۴۳.۴ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۶.۹۴) |
۶۹.۸۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
(۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۲.۶۴ |
۲۹۹.۴۱ |
|
|