| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۰۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۳.۴۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۷) |
(۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۸۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۶۲.۲۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۲.۹۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۰۵۶.۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۵ |
۳ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۶۲۷.۹۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۰۷.۰۱ |
۳۸۸.۳۷ |
|
|