| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۴,۰۱۶.۳۲ |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۱,۴۴۰.۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۹.۶۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۹ |
۲,۸۵۵.۱۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۷۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۵۹.۴۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۲ |
۱.۲۹ |
۲۹۸,۲۵۰.۸۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۸۵.۱۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۹ |
۳۹۷.۰۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۵۸.۹۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|