| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۷۸۳.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۷۰,۴۷۳.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۶ |
۴۱۴.۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۲.۵۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۳۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۷۲.۰۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۵۸ |
۲.۸۸ |
۳۰,۹۳۴.۰۱ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|