| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۰۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۸۷ |
۱۷۰,۵۲۰.۲۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۳۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۵۵ |
۳.۸ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۹ |
۴۳۹,۲۶۵.۴۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۱.۲۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۴ |
۲.۲۹ |
۲۵,۹۶۹.۲۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۵ |
۱۲۴,۳۵۸.۵۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۷۶ |
۵۹,۷۸۹.۴۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|