| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۱) |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۶.۶۳) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۲۳ |
۲.۱۹ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۸,۹۰۲.۱۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۶.۶۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
|
|