| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۲۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۵.۶۷ |
۲.۹۲ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۴.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۰۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۸۷ |
۵۸,۷۴۲.۳۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۹۷ |
۹۴۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۷۷.۴۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۸۲ |
۱,۹۰۶.۶۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۲۸.۲۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۵۷) |
(۱۴.۰۵) |
|
|