| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۴۶ |
۹,۸۴۷.۰۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۷ |
۳.۰۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۷۶.۶۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۲۴ |
۵۵,۲۴۶.۰۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۹ |
۳.۳ |
۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۲.۴۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۶۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|