| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۵۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۳۹.۱۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۶۳ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۲.۲۷ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۷.۲۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷ |
۴,۷۱۴.۵۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۶۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۱.۹۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۵۱ |
۲.۰۵ |
۸۵۴,۳۶۱.۸۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|