| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۱۲۰.۶۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۰۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۲.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۲ |
۸,۳۸۸.۳۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۲۱۷.۰۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۵۱ |
۲۰۳.۲۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۵.۹۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|