| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۱.۰۱ |
۱۴۷.۷۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۶۵ |
۴,۷۸۷.۸۹ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۴۹۵.۱۵ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۷.۱۷) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۲۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۲۷ |
۴,۹۴۴.۲۲ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۳ |
۸,۸۰۹.۷۵ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۴۷ |
۸,۷۳۳.۱۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۵ |
۳۴,۱۴۳.۹۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۵.۰۴ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۰۱۵.۵۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۳۹ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۵ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|