| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹۲.۴۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۶۲,۱۹۱.۱۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۰۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۰۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۸۷ |
۱۷۰,۵۲۰.۲۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۳۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۵۵ |
۳.۸ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۹ |
۴۳۹,۲۶۵.۴۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۱.۲۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|