| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۲۲) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۵۳.۹۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵ |
۴,۸۴۳.۹۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۰۶.۱۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۳) |
(۷۵) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۶۳) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۸۳) |
(۵۷.۴۵) |
|
|