| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۹۱ |
۴.۲۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۹۸ |
۴.۳۸ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۱.۸۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۶۶ |
۱.۷۵ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳ |
۲.۰۴ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴۸ |
۳.۶۹ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۳.۱۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۷ |
۲.۳۸ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۸۶ |
۳.۳۳ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۴ |
۲,۷۰۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۴.۷۷) |
|
|