| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۹۰۷.۷۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۸۸۸.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۱۸ |
۶۳۸,۶۵۲.۲۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۰.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۹۳,۳۴۰.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۳۹,۹۲۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|