| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۶۳) |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲) |
(۸۳.۷۱) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۹.۹۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۳۸.۳۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۲ |
۲.۸۹ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷۲ |
۷۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|