| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۳۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۶۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۱ |
۱۲,۷۰۷.۱۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۷۸۳.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۷۰,۴۷۳.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۶ |
۴۱۴.۲ |
۱۵۷.۴۹ |
|
|