| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۸۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۶ |
۳.۲۱ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۸ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۷۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۲۵ |
۴۸۷,۳۲۱.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۱.۱۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۴.۱۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۳۷.۸۹ |
۲۹۶.۰۲ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۵.۵۴ |
۴.۸۹ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۳۲ |
۲.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۳۳.۰۳ |
۵۷۵.۸ |
|
|