78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۹۶۰,۶۹۰	۴۳.۲۶ %	۲,۵۴۷,۸۴۴	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۹ %	۱۹,۶۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۹۵۲,۸۴۷	۴۳.۲۳ %	۲,۵۴۰,۹۱۰	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱	۰.۰۹ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۳.۱۷ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۴	۰.۵۱ %	۱۹,۶۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۳.۱۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۹	۰.۵ %	۱۹,۶۵۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۳.۱۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۰.۵ %	۱۹,۶۵۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۵	۴۳.۵ %	۲,۵۰۰,۴۶۶	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۰.۰۴ %	۱۹,۶۵۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۴۹ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۵	۰.۰۵ %	۱۹,۶۶۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۴۹ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۰۵ %	۱۹,۶۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۹۹۱,۷۹۶	۴۳.۴۴ %	۲,۵۷۱,۷۳۸	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۱۹,۶۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴۹ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۱۷,۹۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...438 »