78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱,۵۸۰,۰۲۲	۲۵.۸۱ %	۳,۹۹۸,۵۴۵	۶۵.۳۲ %	۲۴۴,۰۸۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۴۵	۳.۲۹ %	۹۷,۹۷۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۱,۵۸۵,۵۸۸	۲۶.۰۲ %	۳,۹۶۵,۵۳۳	۶۵.۰۹ %	۲۴۱,۴۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۵	۳.۴۴ %	۹۰,۲۷۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱,۶۰۹,۸۷۷	۲۶.۵۸ %	۳,۹۰۳,۰۸۱	۶۴.۴۳ %	۲۴۱,۰۱۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۲۰۷	۳.۹۳ %	۶۵,۳۲۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱,۵۸۷,۸۹۳	۲۶.۷۷ %	۳,۸۲۶,۷۷۴	۶۴.۵ %	۲۳۷,۹۸۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۷۱	۲.۹۲ %	۱۰۶,۴۵۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۵۹۱,۸۲۲	۲۶.۷۸ %	۳,۸۱۲,۳۸۲	۶۴.۱۵ %	۲۳۸,۶۷۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۲۲	۳.۱۹ %	۱۱۰,۹۳۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱,۶۴۰,۷۹۳	۲۷.۰۲ %	۳,۹۵۱,۶۹۷	۶۵.۰۸ %	۲۴۳,۹۰۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۱۷	۲.۷۳ %	۶۹,۶۵۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۶۴۰,۷۹۳	۲۷.۰۳ %	۳,۹۵۱,۶۹۷	۶۵.۰۸ %	۲۴۳,۹۰۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۲	۲.۷۲ %	۶۹,۶۰۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۶۴۰,۷۹۳	۲۷.۰۶ %	۳,۹۵۱,۶۹۷	۶۵.۱۷ %	۲۴۰,۲۴۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۰۱	۲.۶۶ %	۶۹,۵۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۱,۶۶۳,۲۶۹	۲۷.۱۲ %	۳,۹۲۵,۸۳۱	۶۴.۰۲ %	۲۳۳,۱۹۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۷	۳.۶۵ %	۸۶,۷۹۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱,۶۴۲,۶۷۶	۲۷.۲۴ %	۳,۸۶۸,۳۷۴	۶۴.۱۴ %	۲۴۰,۴۷۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۵۶	۳.۱۹ %	۸۷,۳۰۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...438 »