78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۵,۸۶۹	۴۸.۸۵ %	۳,۲۷۵	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۵,۸۶۹	۴۸.۸۵ %	۳,۲۷۵	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۵,۸۶۹	۴۸.۸۵ %	۳,۲۷۵	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۵,۸۵۴	۴۸.۸۲ %	۳,۲۸۲	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۵,۸۵۴	۴۸.۸۲ %	۳,۲۸۲	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۵,۸۵۴	۴۸.۸۲ %	۳,۲۸۲	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۵,۸۴۷	۴۸.۸۶ %	۳,۲۷۲	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۵,۸۵۴	۴۸.۶۵ %	۳,۲۸۷	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵,۸۵۴	۴۸.۶۶ %	۳,۲۸۷	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵,۸۵۴	۴۸.۶۶ %	۳,۲۸۷	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۲ %	۷۸۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...438 »