78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۵,۸۶۳	۴۸.۶۲ %	۳,۳۰۷	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۸ %	۷۸۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۵,۸۴۳	۴۸.۶۵ %	۳,۲۷۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۵ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۵,۸۵۴	۴۸.۶۹ %	۳,۲۸۱	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۳ %	۷۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵,۸۸۳	۴۸.۷۲ %	۳,۳۰۶	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۵ %	۷۸۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۵,۹۲۷	۴۸.۸۵ %	۳,۳۱۹	۲۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۵,۹۲۷	۴۸.۸۵ %	۳,۳۱۹	۲۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۵,۹۲۷	۴۸.۸۵ %	۳,۳۱۹	۲۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۵,۸۷۷	۴۸.۷۱ %	۳,۳۰۰	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۶ %	۱,۸۵۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۵,۸۸۸	۴۸.۷۷ %	۳,۲۹۸	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۵ %	۱,۸۵۳	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۶,۳۷۴	۵۲.۵۲ %	۳,۸۲۰	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۱ %	۹۰۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...438 »