78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۷۰۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۰.۲۲ %	۱۶۱,۶۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱,۶۷۶,۹۳۲	۴۰.۹۴ %	۲,۲۴۸,۳۵۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۰.۲۲ %	۱۶۱,۵۹۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۶۶۷,۶۵۶	۴۰.۵۳ %	۲,۲۵۵,۴۸۱	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۳۵	۰.۷۳ %	۱۶۱,۲۸۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱,۶۷۰,۲۹۲	۴۰.۲۱ %	۲,۲۹۰,۸۴۰	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۰	۰.۷۷ %	۱۶۱,۲۳۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۶۶۹,۸۰۲	۴۰.۰۸ %	۲,۳۰۳,۰۷۲	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۱۶۰,۵۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱,۶۶۳,۴۷۳	۴۰.۳۳ %	۲,۲۶۷,۸۵۰	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۴	۰.۷۹ %	۱۶۰,۵۲۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۷۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸	۰.۸ %	۱۶۰,۴۱۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱,۶۳۲,۹۳۸	۴۰.۱۹ %	۲,۲۳۷,۹۸۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۰.۷۹ %	۱۶۰,۳۶۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...438 »