78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۶۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۶۱۷,۶۲۹	۴۲.۰۷ %	۲,۱۱۷,۸۲۷	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۱۳ %	۱۰۴,۳۸۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۶۲۰,۷۱۷	۴۲.۰۲ %	۲,۱۲۶,۷۵۳	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۱۳ %	۱۰۴,۳۴۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۶۲۶,۵۸۷	۴۲ %	۲,۱۳۴,۳۷۸	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۳۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۲۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۲۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۱۸۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۱۴۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۶۳۶,۴۱۱	۴۱.۸۸ %	۲,۱۵۹,۷۶۴	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۱۰۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...438 »