78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۸۶,۵۶۶	۴۲.۴۳ %	۲,۰۴۶,۱۵۴	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۵ %	۱۰۴,۶۸۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱,۵۸۷,۱۱۴	۴۲.۲۶ %	۲,۰۵۷,۹۰۶	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۹	۰.۱۵ %	۱۰۴,۶۴۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱۴ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۴,۶۰۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱۴ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۴,۵۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱۴ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۴,۵۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۷ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۴,۴۸۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۷ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۴,۴۴۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۴۰۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۳۶۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۸۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...438 »