78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۶۱۶,۴۹۹	۴۰.۰۱ %	۲,۲۰۶,۴۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۹	۱.۴ %	۱۶۰,۲۸۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۶۰۸,۳۷۶	۴۰ %	۲,۱۹۵,۶۹۵	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۷	۱.۲۶ %	۱۶۶,۰۷۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۶۱۱,۴۳۵	۳۹.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۶۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۴۴	۱.۵ %	۱۶۵,۹۹۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۶۱۷,۸۷۷	۳۹.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۷۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۷	۱.۵ %	۱۳۰,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۰۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۹ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۱.۴۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۶۴۶,۵۸۱	۳۹.۹۱ %	۲,۲۹۱,۱۵۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹	۰.۴۳ %	۱۷۰,۴۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۶۴۶,۶۰۳	۳۹.۶۵ %	۲,۳۱۵,۵۷۴	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۰.۴۴ %	۱۷۲,۱۲۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۶۴۹,۵۶۶	۳۹.۵۵ %	۲,۳۳۲,۳۲۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵	۰.۴۲ %	۱۷۲,۰۳۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...438 »