صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱,۶۳۲,۳۶۶ | ۳۸.۹۱ % | ۲,۳۶۵,۸۸۲ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۰ | ۰.۶۲ % | ۱۷۱,۰۳۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۶۲۷,۲۲۰ | ۳۸.۹۶ % | ۲,۳۵۳,۹۹۷ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۰.۰۱ % | ۱۹۵,۳۲۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۶۲۲,۳۴۴ | ۳۸.۹۱ % | ۲,۳۶۱,۷۷۷ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۹ | ۰.۱۱ % | ۱۸۱,۰۹۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۶۴۹,۵۴۰ | ۳۹.۳۱ % | ۲,۳۵۷,۱۴۲ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۹ | ۰.۱۹ % | ۱۸۰,۹۸۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۶۵۶,۱۵۸ | ۳۹.۱۵ % | ۲,۳۹۲,۴۴۳ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۸۰,۸۶۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۰,۷۵۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۰,۶۴۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱,۶۴۹,۵۹۳ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۳۹۶,۳۸۳ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۸۰,۵۳۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱,۶۵۴,۴۶۵ | ۳۹.۰۵ % | ۲,۳۹۲,۸۱۲ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۳ | ۰.۲۲ % | ۱۸۰,۵۰۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱,۶۵۹,۳۶۰ | ۳۹.۱۲ % | ۲,۳۹۲,۹۶۸ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۷ | ۰.۲۲ % | ۱۸۰,۳۸۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |