78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۵۹۲,۷۳۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۳۳,۳۱۳	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۲	۱.۴۵ %	۸۴,۰۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۸۴,۵۱۷	۴۲.۸۵ %	۲,۰۱۰,۳۵۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۷	۰.۵۲ %	۸۴,۰۱۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۸۱,۷۰۱	۴۲.۶۹ %	۲,۰۱۸,۸۵۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۳	۰.۵۵ %	۸۳,۹۸۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۵۹۰,۹۷۶	۴۲.۳۱ %	۲,۰۶۳,۳۷۰	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۶۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۳۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۸	۰.۵۸ %	۸۳,۹۱۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱,۵۹۲,۰۹۸	۴۲.۵ %	۲,۰۴۴,۸۸۸	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۰	۰.۱۳ %	۱۰۳,۸۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...438 »