78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۶۷۸,۸۶۸	۳۹ %	۲,۴۴۴,۷۴۲	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۰۱ %	۱۸۰,۲۷۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۶۸۳,۲۷۶	۳۸.۹۳ %	۲,۴۵۹,۵۹۱	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۰۲ %	۱۸۰,۱۵۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۵ %	۲,۴۹۶,۶۸۹	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۴ %	۱۴۲,۰۳۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۵ %	۲,۴۹۶,۶۸۹	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۵۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۹ %	۲,۵۳۱,۵۲۱	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۰.۰۳ %	۱۰۸,۲۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۶۶۳,۶۳۸	۳۸.۷۳ %	۲,۵۶۸,۱۳۷	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۰.۰۲ %	۶۲,۸۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱,۶۶۵,۰۲۶	۳۸.۷۴ %	۲,۵۶۸,۹۴۵	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۰۲ %	۶۲,۸۴۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۶۶۵,۰۲۶	۳۸.۷۵ %	۲,۵۶۸,۹۴۵	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۰.۰۱ %	۶۲,۸۱۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۶۶۶,۷۳۱	۳۸.۵۵ %	۲,۵۹۳,۱۶۷	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۰۲ %	۶۲,۷۷۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۶ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۲,۷۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...438 »