78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۵۹۴,۸۴۹	۴۲.۷۳ %	۲,۰۳۶,۱۳۶	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۰.۰۵ %	۹۹,۵۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۶۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۲۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۰۶,۳۶۴	۴۳.۰۴ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۰.۲۲ %	۸۰,۴۹۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۶۰۶,۴۴۱	۴۳.۰۳ %	۲,۰۲۸,۶۷۲	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۲	۰.۴۷ %	۸۰,۴۷۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۵	۴۳.۱۶ %	۲,۰۲۵,۱۰۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۲۱ %	۸۴,۰۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۶۱۱,۰۶۴	۴۳.۱ %	۲,۰۳۱,۰۵۰	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۳۲ %	۸۴,۰۲۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...438 »