78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۵ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۰.۱۴ %	۷۹,۸۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۷۲۵,۶۶۰	۴۲.۰۱ %	۲,۲۸۱,۵۱۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۰.۵ %	۷۹,۸۶۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱,۷۰۰,۵۶۶	۴۲.۱۵ %	۲,۲۲۰,۴۹۳	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۰.۸۴ %	۷۹,۸۴۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱,۶۲۱,۵۹۴	۴۲.۲۸ %	۲,۱۱۷,۱۳۹	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۲	۰.۴۵ %	۷۹,۸۲۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱,۵۹۸,۵۶۰	۴۲.۲۹ %	۲,۰۸۲,۹۱۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵ %	۷۹,۸۰۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۹۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...438 »