صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲,۲۸۹,۶۶۳ | ۳۷.۵۹ % | ۳,۷۶۹,۷۶۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۹۱۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲,۲۸۳,۱۳۱ | ۳۷.۱۵ % | ۳,۸۲۵,۸۵۱ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۹۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲,۲۴۲,۴۳۴ | ۳۶.۲۹ % | ۳,۸۹۷,۲۲۴ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۳ | ۰.۲۷ % | ۲۱,۹۰۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۶.۱۴ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۲۱,۸۹۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۶.۱۴ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۲۱,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۴ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۸۸۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲,۱۵۰,۱۲۲ | ۳۶.۱۶ % | ۳,۷۷۱,۱۲۶ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۸۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۱۳۵,۱۹۱ | ۳۶.۱۳ % | ۳,۷۵۰,۴۶۸ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۸۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |