78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۳ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۱۹,۰۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۵ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۶	۰.۲ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۹۶۱,۲۰۵	۳۶.۷۲ %	۳,۳۵۸,۵۲۸	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۰.۰۵ %	۱۹,۰۸۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۳۵ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۱۹,۳۴۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۳۵ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴	۰.۰۹ %	۱۹,۳۴۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۸۶۸,۹۹۱	۳۷.۳۵ %	۳,۱۱۱,۴۸۲	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۶	۰.۰۸ %	۱۹,۳۳۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۸۰۹,۰۴۹	۳۷.۲۱ %	۳,۰۲۰,۹۸۰	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۰	۰.۲۴ %	۱۹,۳۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۷۹۷,۹۳۹	۳۷.۱۲ %	۳,۰۱۴,۷۸۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۱	۰.۲۴ %	۱۹,۳۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۷۹۳,۰۵۰	۳۷.۰۹ %	۳,۰۱۰,۳۷۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...438 »