78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۸۱۶,۸۹۷	۳۶.۹۲ %	۳,۰۷۳,۱۵۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۱ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۳	۰.۲۶ %	۱۹,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۸۱۸,۱۹۶	۳۷.۶ %	۲,۹۸۵,۸۱۱	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۵ %	۱۹,۲۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۸۶۳,۸۹۵	۳۸.۰۹ %	۳,۰۰۶,۰۰۹	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۸ %	۲۰,۱۳۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۸۳۰,۷۰۹	۳۷.۶۹ %	۳,۰۰۱,۵۱۰	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۰.۰۵ %	۲۲,۰۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷.۲۸ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۹ %	۲۲,۰۶۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷.۲۸ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۹ %	۲۲,۰۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...438 »