صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲,۷۱۷,۲۷۸ | ۳۸.۷۴ % | ۴,۲۳۹,۳۶۰ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۸ | ۰.۲۹ % | ۳۷,۷۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲,۶۵۴,۰۹۵ | ۳۸.۳۶ % | ۴,۱۷۳,۶۲۹ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۲ | ۰.۷۷ % | ۳۷,۷۴۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۷.۹۴ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۲ | ۱.۰۵ % | ۳۷,۷۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۷.۹۴ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۲ | ۱.۰۵ % | ۳۷,۷۱۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۸.۰۳ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۲ | ۰.۸ % | ۳۷,۶۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۵۲۹,۰۲۴ | ۳۸.۲۳ % | ۴,۰۳۶,۸۸۵ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۲ | ۰.۱۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۴۴۶,۰۴۶ | ۳۷.۸۷ % | ۳,۹۶۲,۴۹۰ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۰.۲۱ % | ۳۷,۶۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۸ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۱,۹۵۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۸ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۱,۹۳۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۸ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۱,۹۱۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |