صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷.۲۸ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۸ | ۱.۷۷ % | ۲۲,۷۳۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۹۰۹,۹۲۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳,۱۶۰,۶۱۳ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۲۲,۰۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۸۸۴,۹۴۶ | ۳۶.۶ % | ۳,۱۲۵,۵۹۰ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۱ | ۲.۳ % | ۲۲,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۸۹۴,۵۶۸ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۱۱۱,۷۸۲ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۳۶ | ۲.۰۸ % | ۲۲,۰۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۷۹۵,۸۷۱ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۶۹,۸۰۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۸ | ۲.۰۶ % | ۲۲,۰۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۸ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۲,۰۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۸ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۲,۰۱۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۸ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۵ | ۲.۱۷ % | ۲۲,۰۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۶۹۱,۰۱۵ | ۳۷.۱۹ % | ۲,۷۸۵,۰۲۷ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۰ | ۰.۲۱ % | ۶۱,۴۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۶۰۸,۰۰۲ | ۳۷.۳۱ % | ۲,۶۳۱,۹۶۸ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱ | ۰.۲ % | ۶۱,۴۶۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |