78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۷۲۱,۵۸۴	۴۴.۴۷ %	۳,۳۷۸,۸۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۴۲	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۹	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۳	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۰	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۶۹۱,۱۷۰	۴۳.۹۷ %	۳,۳۸۲,۳۷۶	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۱۶ %	۳۷,۹۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۶۴,۲۲۷	۴۳.۶۳ %	۳,۲۶۳,۳۳۵	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷	۰.۲۱ %	۳۷,۹۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۳۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۳۷,۹۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۳۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۳۷,۹۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...438 »