78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۳۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵ %	۳۷,۹۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۶۷۸,۷۴۴	۴۳.۱۴ %	۳,۴۹۱,۱۷۷	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰.۰۳ %	۳۷,۹۰۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲,۶۴۴,۵۷۹	۴۳.۰۸ %	۳,۴۴۹,۵۰۰	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۰.۱ %	۳۷,۸۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۸۳۸,۰۲۴	۴۲.۲۳ %	۳,۸۴۰,۴۹۴	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۰.۰۵ %	۳۷,۸۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲,۹۴۵,۹۴۶	۴۲ %	۴,۰۲۰,۱۰۲	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱	۰.۱۵ %	۳۷,۸۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۷۳ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۳۷,۸۴۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۷۳ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۳	۰.۲۹ %	۳۷,۸۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲,۹۰۱,۰۷۰	۴۱.۷۴ %	۳,۹۹۲,۹۰۴	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۳	۰.۲۶ %	۳۷,۸۰۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۸۰۰,۷۷۸	۳۹.۷۶ %	۴,۱۷۹,۱۹۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۰.۳۷ %	۳۷,۷۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲,۷۲۲,۰۱۲	۳۸.۹۴ %	۴,۲۰۵,۶۰۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱	۰.۳۵ %	۳۷,۷۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...438 »