صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲,۵۶۲,۹۵۰ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۶۹۹,۶۵۵ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۳۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲,۵۷۸,۲۴۹ | ۴۸.۲۵ % | ۲,۷۲۴,۷۱۷ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲,۵۴۷,۶۲۵ | ۴۸.۱۴ % | ۲,۷۰۲,۵۰۶ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۰۰۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲,۵۱۶,۲۹۸ | ۴۷.۹۲ % | ۲,۶۹۳,۲۸۳ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۸۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲,۵۱۶,۲۹۸ | ۴۷.۹۲ % | ۲,۶۹۳,۲۸۳ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۶۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲,۵۱۶,۲۹۸ | ۴۷.۹۲ % | ۲,۶۹۳,۲۸۳ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲,۴۸۷,۰۴۲ | ۴۷.۷۲ % | ۲,۶۸۳,۰۰۲ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۰۳ % | ۳۹,۹۳۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲,۴۷۵,۴۲۰ | ۴۷.۲۹ % | ۲,۶۸۲,۷۹۵ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۳ | ۰.۶۹ % | ۳۹,۹۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲,۴۶۲,۹۷۰ | ۴۷.۱۷ % | ۲,۶۸۰,۹۴۳ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۷ | ۰.۷۲ % | ۴۰,۲۲۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲,۴۵۵,۷۰۸ | ۴۷.۱۵ % | ۲,۶۷۵,۰۲۹ | ۵۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۰۲ % | ۷۷,۰۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |