صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲,۴۳۱,۸۵۷ | ۴۸.۵ % | ۲,۵۲۳,۳۷۵ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۵۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲,۴۳۱,۸۵۷ | ۴۸.۵ % | ۲,۵۲۳,۳۷۵ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۹۲۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲,۴۳۱,۲۶۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۴,۱۹۰ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۰۳ % | ۵۶,۸۹۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲,۴۸۲,۱۵۳ | ۴۸.۷۶ % | ۲,۵۵۰,۰۰۸ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۲ % | ۵۶,۸۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲,۴۹۸,۱۹۳ | ۴۸.۷۲ % | ۲,۵۷۱,۷۴۷ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۳۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲,۵۰۹,۰۵۶ | ۴۸.۴۶ % | ۲,۶۰۹,۷۹۳ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲,۵۴۶,۵۵۹ | ۴۸.۳۷ % | ۲,۶۵۰,۲۲۷ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۷۷۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲,۵۴۶,۵۵۹ | ۴۸.۳۷ % | ۲,۶۵۰,۲۲۷ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۷۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲,۵۴۶,۵۵۹ | ۴۸.۳۶ % | ۲,۶۷۷,۹۴۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۶۰۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲,۵۵۰,۲۳۶ | ۴۸.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۴۱۷ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۵۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |