78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۰۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۸۷۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۳۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۲۹۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۸۳ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۸۸,۲۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۷۱۲,۶۹۲	۳۴.۳۴ %	۳,۱۲۷,۹۷۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۶ %	۸۴,۱۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۷۲۱,۵۲۱	۳۴.۴۷ %	۳,۱۱۳,۵۲۸	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۱۲	۰.۸۱ %	۱۱۸,۹۴۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۷۱۲,۱۰۵	۳۴.۴۲ %	۳,۱۱۲,۰۶۵	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۴۱	۰.۸۲ %	۱۰۹,۰۷۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...411 »