صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۳۶۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۳۲۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۸۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۴۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۶۹۴,۶۵۹ | ۳۳.۳ % | ۳,۲۱۶,۲۷۳ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۰ | ۱.۷۴ % | ۹۰,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۶۸۸,۷۷۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۱۷۰,۸۸۵ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۱۷ | ۱.۵ % | ۱۰۳,۶۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۵ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۹۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۵ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۵۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۸ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۶۷۴,۳۰۰ | ۳۳.۶۴ % | ۳,۱۳۶,۲۴۴ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۵ | ۱.۲۴ % | ۱۰۵,۰۰۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |