78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۷۶۱,۴۴۶	۳۳.۶۳ %	۳,۲۸۷,۴۴۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۶	۱.۵ %	۱۱۰,۶۱۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۶۹۹,۳۵۳	۳۳.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۵۲	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۱.۶۸ %	۱۰۵,۱۵۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲۱ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۹	۱.۷۱ %	۹۰,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۶۹۵,۲۲۵	۳۳.۱۱ %	۳,۲۴۵,۳۵۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۱.۷۱ %	۹۱,۳۴۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۵۳,۶۶۳	۳۲.۹۱ %	۳,۱۹۳,۵۵۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۰	۱.۴۸ %	۱۰۳,۰۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۷۸,۳۶۵	۳۳.۱۲ %	۳,۲۰۸,۰۰۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۳	۱.۵۴ %	۱۰۳,۰۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۹۰,۴۴۷	۳۳.۲۶ %	۳,۲۲۲,۵۴۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۹۱	۱.۵۷ %	۹۰,۵۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۴۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...411 »