صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۳ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۴ | ۲.۹۷ % | ۱۶۲,۵۵۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۳۸,۸۳۷ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۳۵۴,۵۰۴ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۷۵ | ۲.۹۹ % | ۱۰۶,۰۵۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۹۳۹,۸۱۲ | ۳۴.۲۸ % | ۳,۳۷۷,۵۸۷ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۹۳ | ۴.۱۶ % | ۱۰۵,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۹۲,۸۲۹ | ۳۴.۵۴ % | ۳,۲۰۸,۱۰۸ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۹۹ | ۴.۲۸ % | ۱۴۳,۸۶۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۳۸,۹۳۸ | ۳۴.۲۳ % | ۳,۲۰۴,۳۳۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۴۶ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۶۳۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۱ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۶ | ۲.۹۸ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۷۸۵,۱۳۶ | ۳۳.۷۷ % | ۳,۱۹۴,۵۴۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۱۹۶,۳۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۸۰۹,۰۳۵ | ۳۳.۸۶ % | ۳,۲۸۳,۶۳۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۳ | ۱.۹۵ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |