78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۸۰۶,۱۱۴	۳۱.۶ %	۳,۴۳۴,۵۲۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۹	۴.۶۴ %	۲۱۰,۶۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۳ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۵۶	۴.۵۷ %	۱۶۴,۲۱۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۰۱	۴.۵۴ %	۱۶۴,۱۷۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۰۱	۴.۵۳ %	۱۶۴,۱۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۸۳۸,۸۹۰	۳۲.۱۴ %	۳,۵۰۵,۷۳۸	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۱۲	۴.۷۴ %	۱۰۶,۱۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۸۳۷,۱۷۰	۳۲.۵ %	۳,۴۳۹,۸۷۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۹۳	۴.۱۵ %	۱۴۱,۳۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۸۱۵,۳۱۲	۳۲.۴۶ %	۳,۳۹۶,۰۳۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۳	۳.۸ %	۱۶۸,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۸۶۴,۱۱۳	۳۳.۱۵ %	۳,۴۰۹,۲۴۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۷	۲.۹۵ %	۱۸۴,۶۶۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۰۲	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۵۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۶۹	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۰۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...411 »