78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۷۶۲,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۳,۴۷۲,۱۳۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۰۶۷	۷.۱۸ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۳۰.۴۷ %	۳,۴۲۵,۷۸۹	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۲۲	۷.۲۵ %	۲۲۰,۹۳۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۴۸,۳۰۶	۳۰.۲۷ %	۳,۴۶۴,۸۹۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۷۳۰	۷.۸۹ %	۱۰۶,۶۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۶۰,۲۵۸	۳۰.۴۹ %	۳,۴۴۹,۴۱۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۳۶	۷.۷۷ %	۱۱۴,۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۳۶	۷.۶۸ %	۱۳۷,۴۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۶۹	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۹۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۰	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۵۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۷۴۲,۲۸۴	۳۰.۱۲ %	۳,۴۸۸,۶۲۱	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۸۴۱	۷.۶ %	۱۱۴,۵۱۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۷۴۲,۸۹۲	۳۰.۲۲ %	۳,۴۴۶,۲۸۱	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۱۴	۶.۴۲ %	۲۰۷,۹۲۱	۳.۶ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۷۳۶,۹۴۹	۳۰.۲۸ %	۳,۴۵۱,۵۹۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۴۲	۵.۶۲ %	۲۲۴,۹۷۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...411 »