78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۴۷,۷۵۲	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۰,۲۴۴	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۰۴۱	۱۴.۷۵ %	۱۲۲,۳۷۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶ %	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹۱ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۶۲۶,۰۹۵	۲۷.۸۴ %	۳,۳۹۳,۶۷۷	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۴۶۲	۹.۷۷ %	۲۵۰,۹۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۶۲۳,۲۷۰	۲۷.۹۹ %	۳,۴۳۲,۵۹۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۲	۹.۸۴ %	۱۷۳,۶۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۲۶,۹۳۰	۲۷.۹۶ %	۳,۴۷۵,۶۲۳	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۶۲	۹.۷۷ %	۱۴۷,۶۶۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۳۴,۸۵۵	۲۷.۹۴ %	۳,۴۷۹,۶۲۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۶۶	۹.۶۷ %	۱۷۱,۵۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...411 »